Áp lực trả nợ ngắn hạn lớn dù Hoàng Anh Gia Lai lãi trong quý 3

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024 với doanh thu thuần giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.432 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, mảng trái cây chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 61%; còn lại là heo, sản phẩm hàng hóa.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 351 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là hơn 331 tỷ đồng, tăng 3%.

Lũy kế 9 tháng, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu thuần 4.194 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 851 tỷ đồng. Trong khi doanh thu giảm 17% thì lợi nhuận tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa.

Năm 2014, Hoàng Anh Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu thuần 7.750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.320 tỷ đồng. Như vậy kết thúc 9 tháng, Hoàng Anh Gia Lai thực hiện 54% kế hoạch doanh thu và 64% mục tiêu lợi nhuận năm.

Nhờ có lãi trong 9 tháng qua đã giúp doanh nghiệp của bầu Đức rút ngắn lỗ lũy kế. Tính đến 30/9, công ty còn lỗ lũy kế 626 tỷ đồng trong khi cuối năm trước còn lỗ 1.669 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai vẫn âm dòng tiền kinh doanh gần 403 tỷ đồng trong 9 tháng, cùng kỳ năm trước dương 202 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh âm do công ty tăng các khoản phải thu 2.233 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, doanh nghiệp còn 4.126 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và 3.097 tỷ đồng nợ vay tài chính dài hạn. Tổng nợ vay đã giảm 645 tỷ đồng so với đầu năm, tuy nhiên áp lực trả nợ ngắn hạn vẫn rất lớn.

Trong phần nợ ngắn hạn, Hoàng Anh Gia Lai có 2.606 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn ngân hàng, 1.231 tỷ đồng trái phiếu trong nước đến hạn trả trong 1 năm và 330 tỷ đồng vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả trong 1 năm.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) là chủ nợ lớn nhất với 1.540 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm. Chủ nợ khác là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), lần lượt là 459 tỷ đồng và 556 tỷ đồng.

Ngày 30/9, doanh nghiệp công bố chậm thanh toán hơn 4.501 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu, bao gồm số tiền lãi hơn 3.486 tỷ đồng và 1.015 tỷ đồng tiền gốc. Thời gian dự kiến thanh toán trong quý 4. Lý do chậm thanh toán được đưa ra là chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (hiện đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 30/9, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) và các công ty con của doanh nghiệp này vẫn ghi nợ 1.015 tỷ đồng với Hoàng Anh Gia Lai.

Gia Linh