Công ty thu lãi kỷ lục, ban lãnh đạo Dược Hậu Giang (DHG) thu nhập ra sao trong năm 2022?

Cụ thể, riêng quý IV/2022 doanh thu thuần của DHG đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm 1.196 tỷ đồng, tăng 18%; doanh thu bán hàng hóa 133 tỷ, tăng 70%.

Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 709 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ 2021.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận gần 41 tỷ đồng, tăng 41%, đến từ lãi tiền gửi 29 tỷ và lãi chênh lệch tỷ giá gần 12 tỷ.

Sau khi trừ các chi phí, DHG lãi sau thuế 236 tỷ đồng, tăng 39% so với quý IV/2021.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu và lãi ròng của DHG đều đạt mức tăng trưởng hai con số, doanh thu thuần đạt 4.674 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; lãi ròng đạt 988 tỷ đồng tăng 27% so với năm 2021, EPS năm 2022 đạt 7.318 đồng.

Theo giải trình, công ty cho biết doanh thu tăng do sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ thuốc, đặc biệt là các sản phẩm kháng sinh và các sản phẩm phòng bệnh, tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó công ty đã chủ động tăng dự trữ nguyên liệu, thành phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường và tổ chức chặt chẽ hệ thống phân phối và kết nối tốt với khách hàng.

Ngoài ra DHG còn kiểm soát tốt chi phí, công nợ và dòng tiền. Tăng sản lượng, tồn kho nguyên liệu/thành phẩm giá thấp nên ít chịu tác động tăng giá và tăng tỷ giá, khiến lãi gộp được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, doanh nghiệp đã tăng năng suất lao động và hiệu quả đầu tư.

Năm 2022, DHG lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 4.220 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 682,4 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã vượt 10,8% mục tiêu về doanh thu và 45% mục tiêu về lãi ròng.

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh lạc quan, theo thuyết minh trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, trong năm 2022, ông Masashi Nakaura - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã thu về 5,4 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm 2021; Ông Đoàn Đình Duy Khương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành thu về gần 4,7 tỷ đồng; bà Đặng Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT thu về 700 triệu đồng. 2 Phó Tổng giám đốc là bà Nguyễn Ngọc Diệp và ông Tomoyuki Kawata thu về lần lượt 2,9 tỷ và 2,8 tỷ đồng.

Mới đây công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.130 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,5% và 32,5% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Gần 50% tài sản là tiền mặt và tiền gửi

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản DHG ghi nhận 5.168 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu kỳ. Trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi các kỳ hạn của doanh nghiệp đạt 2.389 tỷ đồng, chiếm tới 46% tổng tài sản; bao gồm: 34 tỷ đồng tiền mặt và 2.355 tỷ đồng đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn gốc từ trên 3 tháng đến 12 tháng). Hàng tồn kho tăng nhẹ lên 1.251 tỷ đồng, trong đó không có hàng ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ.

Hiện DHG đang có 92,6 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, gồm tiền mua máy móc, thiết bị, đầu tư vào xây dựng nhà văn phòng và các dự án phẩm khác, đặc biệt là đầu tư mở rộng nhà máy Dược phẩm và nhà máy in bao bì DHG với gần 47 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả tăng nhẹ 6% lên 877 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn giảm 45% xuống còn 115 tỷ đồng, phải trả người bán ngắn hạn tăng 81% lên 364 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tăng 13% so với đầu năm lên 4.292 tỷ đồng, chủ yếu do tăng quỹ đầu tư và phát triển (tăng 290 tỷ đồng). Tại thời điểm cuối quý IV/2022, DHG còn hơn 1.018 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Về lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền kinh doanh đã bù đắp cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Cụ thể, tiền thuần từ kinh doanh ghi nhận 901 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ 2021. Dòng tiền đầu tư âm 354 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2021 ghi nhận dương 43 tỷ đồng. Trong 2022, DHG đã ghi 3.770 tỷ đồng cho vay, mua lại công cụ nợ của đơn vị khác. Dòng tiền hoạt động tài chính âm 550 tỷ đồng do công ty trích hơn 831 tỷ đồng trả nợ gốc vay và 458 tỷ đồng trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu. Lưu chuyển tiền trong kỳ ghi nhận âm 2,7 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái âm 31 tỷ đồng.