Điện Gia Lai mua lại 30 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Cụ thể, ngày 27/6 vừa qua, GEG đã hoàn tất việc mua lại 30 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, mã GEG_BOND_2018_1. Đây là loại trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, được phát hành vào ngày 29/6/2018 và dự kiến đáo hạn vào ngày 29/6/2028.

Theo đó, sau khi mua lại 30 tỷ đồng trái phiếu, khối lượng trái phiếu đang lưu hành của GEG giảm từ 195 tỷ đồng xuống còn 165 tỷ đồng. Quyết định mua lại trái phiếu trước hạn này căn cứ quy định Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Cổ phiếu GEG chiều ngày 5/7 giảm còn 14.500 đồng/cổ phiếu.

Trong cùng diễn biến, theo thông tin từ Sở GDCK Hà Nội, ngày 4/7, GEG phát hành lô trái phiếu với mã GEGH2427002, tổng giá trị 200 tỷ đồng, gồm 2.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 28/6/2027. Lô trái phiếu có lãi suất cố định là 10%/năm đối với năm đầu tiên. Từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi, điều chỉnh 3 tháng một lần theo công thức bằng lãi suất cơ sở cộng (+) biên độ 3,9%/năm, nhưng tối thiểu không thấp hơn 10%/năm.

Từ năm thứ năm, lãi suất vẫn áp dụng lãi suất thả nổi, điều chỉnh 3 tháng một lần theo công thức bằng lãi suất cơ sở cộng (+) biên độ 5,4%/năm, nhưng tối thiểu không thấp hơn 11,5%/năm.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2024, GEG ghi nhận doanh thu thuần đạt 739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 136,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 28% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, hoàn thành 24% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/3/2024, GEG đang có 9.936 tỷ đồng nợ vay tài chính, chiếm gần 97% tổng nợ phải trả. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 1.371 tỷ đồng; dài hạn là 8.564 tỷ đồng./.

Diệu Khiết