TKV phản hồi gì về thông tin khoản nợ phải trả hơn 74.000 tỷ đồng?

Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam vừa có thông tin phản hồi báo chí về các phân tích tài chính của tập đoàn trong thời gian vừa qua, trong đó phản hồi về các thông tin như: TKV ghi nhận khoản nợ phải trả là 74.400 tỷ đồng, tổng nợ phải trả gấp 1,6 lần vốn sở hữu; hay tổng giá trị nợ phải thu khó đòi tính đến ngày 31/12/2021 là hơn 279,1 tỷ đồng, trích dự phòng nợ phải thu hơn 238 tỷ đồng, đối chiếu nợ phải thu, phải trả chưa đầy đủ...

TKV khẳng định đảm bảo quy định về hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức an toàn.

Theo đó, TKV cho rằng thời gian qua các con số được trích dẫn từ các nguồn thông tin được công bố công khai như: Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước; Báo cáo tài chính năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của Tập đoàn. Tuy nhiên, việc phân tích số liệu tài chính và đưa ra các nhìn nhận, đánh giá mang tính chủ quan, chưa được đối chiếu với quy định pháp luật của Nhà nước về quản lý tài chính.

Cụ thể, về hệ số nợ của Tập đoàn, TKV cho biết hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2021 là 1,60 lần, giảm 0,37 lần so với năm 2020 (1,97 lần) và thấp hơn nhiều so với mức trần quy định của Nhà nước (3 lần).

"Không chỉ năm 2021 và 6 tháng năm 2022, trong tất cả các năm TKV đều đảm bảo quy định về hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức an toàn, thấp hơn giới hạn quy định của Nhà nước", TKV khẳng định.

Về bảo toàn vốn nhà nước và lãi lỗ, báo cáo tài chính của TKV qua các năm đều có lãi (từ khi thành lập chưa có phát sinh lỗ, thể hiện trên báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán độc lập hàng năm và được các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước kiểm tra, giám sát), do đó TKV đã bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư.

Về các khoản nợ của khách hàng, trong đó có EVN, TKV thông tin các khoản công nợ báo chí nêu là công nợ chưa đến hạn thanh toán theo quy định tại Hợp đồng mua bán giữa TKV và khách hàng. Trong năm 2021 và 2022, TKV không phát sinh nợ phải thu quá hạn.

"TKV không phát sinh nợ quá hạn đối với Ngân sách Nhà nước, các khoản vay ngân hàng cũng như các khoản công nợ phải trả khác", TKV cho biết.

Ngoài ra, về khả năng trả nợ, TKV không có phát sinh nợ quá hạn với các bên cho vay (có thể kiểm chứng qua cổng thông tin tín dụng CIC). Hệ số khả năng thanh toán nợ đến đến hạn của Tập đoàn năm 2021 là 0,97 lần; tăng 0,07 lần so với năm 2020 (0,90 lần), đảm bảo tính thanh khoản của toàn Tập đoàn.

Cùng với đó, TKV khẳng định kết quả năm 2022 được đánh giá là một năm thành công nhất từ trước tới nay. Kết quả Doanh thu toàn Tập đoàn đạt 165,9 ngàn tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch, và bằng 119% so với cùng kỳ 2021. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 21,35 ngàn tỷ đồng, tăng 3,45 ngàn tỷ đồng so với kế hoạch.

Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 8,1 ngàn tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với kế hoạch tương đương với 5 ngàn tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu hợp nhất toàn Tập đoàn các công ty là 1,58 lần, giảm 0,02 lần so với đầu năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) toàn Tập đoàn các Công ty đạt 17,2% tăng 7% so với năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) toàn Tập đoàn các Công ty là 6,5% tăng 3% so với 2021...

Lê Thúy