Đầu tư LDG (LDG) lỗ thêm 473,2 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024, chỉ còn sở hữu 410 triệu đồng tiền mặt

Trong quý III/2024, khi hàng bán trả lại cao hơn doanh thu, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu thuần âm 25,19 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,55 tỷ đồng, tức giảm 24,64 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận âm 77,07 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 64,98 tỷ đồng, tức lỗ thêm 12,09 tỷ đồng.

LDG ghi nhận hàng bán trả lại cao hơn doanh thu trong quý III và 9 tháng đầu năm 2024

Điểm đáng lưu ý, trong kỳ doanh thu thuần âm chủ yếu do doanh thu ghi nhận 16,54 tỷ đồng nhưng giảm trừ doanh thu tới 41,73 tỷ đồng, vì vậy doanh thu thuần âm.

Ngoài ra, bên cạnh việc kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 24,8 tỷ đồng, Đầu tư LDG còn ghi nhận chi phí tài chính giảm 16,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 8,1 tỷ đồng, về 41,14 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 46,5%, tương ứng giảm 7,82 tỷ đồng, về 8,98 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, với việc kinh doanh dưới giá vốn, đồng thời chịu thêm chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Đầu tư LDG đã tiếp tục tăng lỗ trong quý III.

Lũy kế trong 9 tháng kể từ đầu năm 2024, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu thuần âm 174,58 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 0,49 tỷ đồng, tức giảm 175,07 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm 473,23 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 209,33 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 263,9 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Đầu tư LDG lên kế hoạch doanh thu 167 tỷ đồng so với cùng kỳ doanh thu ghi âm 36,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2,5 tỷ đồng so với lỗ 527,2 tỷ đồng trong năm 2023.

Như vậy, với việc tiếp tục lỗ 473,23 tỷ đồng trong 9 tháng kể từ đầu năm 2024, Đầu tư LDG cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm 2024.

Thêm nữa, với việc tiếp tục lỗ trong 9 tháng kể từ đầu năm 2024, tính tới 30/9/2024, Đầu tư LDG đã chính thức đã xóa bỏ toàn bộ lãi lũy kế tích lũy nhiều năm, chuyển từ lãi lũy kế đầu năm 121 tỷ đồng sang lỗ lũy kế 355,4 tỷ đồng và bằng 13,8% vốn điều lệ (vốn điều lệ 2.569,7 tỷ đồng).

Tính tới 30/9/2024, tổng tài sản của Đầu tư LDG giảm 7,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 514 tỷ đồng, về 6.751,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.320,2 tỷ đồng, chiếm 34,4% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.966,3 tỷ đồng, chiếm 29,1% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 975,9 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 797,99 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm cuối quý III, tổng tiền mặt chỉ còn 0,41 tỷ đồng nhưng tổng nợ vay lên tới 1.259,7 tỷ đồng, bằng 56,1% so với tổng vốn chủ sở hữu (đầu năm dư nợ vay là 1.331,9 tỷ đồng và bằng 49% tổng vốn chủ sở hữu).

Cơ cấu nợ vay của LDG tại thời điểm 30/9/2024

Đầu tư LDG thuyết minh nợ vay chủ yếu 350 tỷ đồng vay dài hạn đến hạn trả tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Quận 11; 366,4 tỷ đồng trái phiếu mã LDGH2123002; 199,57 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; 63,97 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á …

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/11, cổ phiếu LDG đã giảm thêm 40 đồng về 1.840 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc